Microcaps - Titres, placements privés, recherches

Si ça vous intéresse, un podcast sur l'histoire de Jason Hirschman (le gars dans mon histoire de XPEL).  Probablement un des gars les plus intelligents dans la communauté d'investisseur microcap.  Il a aussi une touche humoristique, ça s'écoute bien et il aborde quand même plusieurs points dont on a discuté :

Episode 32 - Why it’s ok to Question Your Investing Thesis with Jason Hirschman, @EightTrack18


Même chose sur youtube (format audio) :

brillant pour l'affaire du brevet. Fallait 1) y penser 2) ptete s'y connaitre un peu? 3) etre pret a investir surement quand meme passablement de $$$ pour l'opinion legale etc...

c'est clair que cest pas le commun des mortels qui va faire ça, faut aussi tomber sur la situation... Interessant. Je suis trop banal... faudrait que je sorte un ti peu des sentiers battus. Ptete quand jaurai fini de gerer des couches la jai pas trop la tete a me compliquer la vie ces temps ci

je vais sur espacemC lire ce qui se publie de temps a autre, mais jsuis surtout tombe sur des articles de formes sur des affaires banales plutot que sur des analyses so far.. genre la convictioj de conserver un titre etc..
je jette un oeil de temps a autre.
t'as une analyse en particulier (recente) a suggerer
?

Il mentionne dans le podcast avoir été des deux côtés de litiges de brevet dans l'entreprise familiale, demandeur et défenseur alors tu as raison.

EspaceMc est une sinon la seule source francophone pour les microcaps et ils font une super job.  Cela dit, c'est incomparable avec le MicrocapClub qui est pas mal inégalée au niveau de l'expertise des membres dans les microcaps.  C'est un bassin d'investisseurs US/CANADA et étranger alors on y trouve vraiment de tout.

Je n'ai pas vraiment d'analyse particulière à suggérer.  J'ai mes alertes sur les stocks que je suis et je vais voir quand il y a du changement.  Sinon je lis pas mal tout le temps les nouvelles thèses par curiosité mais je n'agis pas souvent, je focus sur ce que j'ai en portfolio mais je garde l'oeil ouvert.

Tu peux regarder le thread de XPEL sauf qu'il est long de 80 pages.  



Quand même fou..! Touché 18.05$ ce matin avant de retombé sous la barre des 17$.

Ceo de Nouveau Monde Graphite à RDI ce soir.  Il s'est fait challengé un peu, ça aurait pu être mieux mais somme toute c'était bien :

Projet de mine de graphite

c'est pas un pro des médias mais perso je prefere... il m'est apparu sympathique. veut pas dire que j'investirais la dedans mais le gars donne un bon feeling en tant qu'individu dans sa facon de presenter. C'est quoi son background a lui? sort d'ou? pourquoi il est a la tete d'un projet comme ca?

ok jviens de voir son profil linkedin.
sonne bon jack, beau background technique
mais gerer une exploitation miniere?? est-ce le bon ceo pour lever un tel projet en terme d experience?
pourquoi le fonds d investissement mise sur lui? ils misent sur lui ou sur le gisement?
Là le bape a tjrs pas donné l'aval... donc ca reste hyper speculatif?

J'suis d'accord qu'il sonne bon jack plutôt que bullshiter professionnel.

Dans une entrevue, il dit avoir une maîtrise en géophysique aéroportée et de 2012 à 2015 ils ont survolé en hélicoptère plus de 10 000km et ainsi trouver le gisement.

Comme tu dis, il a l'expérience technique mais il doit encore se prouver en tant que CEO.  Il semble être capable de bien s'entourer par contre.  Le fonds d'investissement Pallinghurst...d'après moi il mise plus sur le gisement que sur lui (p-e un mix des deux who knows).  Ils ont 2 membres sur le conseil d'administration et 19.99% de l'actionnariat donc ils s'assurent de garder un certain contrôle.

Oui très spèculatif et je ne m'y connais pas assez en politique pour savoir à quel point le BAPE exerce du pouvoir et pourrait décider que le projet n'ira pas de l'avant.

L'entreprise semble prendre les mesures pour que le projet soit approuvé :

SOUTIEN RÉAFFIRMÉ ENVERS LE PROJET MATAWINIE

Un peu long à closer mais le placement est oversubscribed et une bonne participation des initiés.

+15% du prix du PP actuellement

Bientôt le Q4 et éventuellement une acquisition devrait être annoncée.

BarbeRiche a écrit:AEP Announces Non-Brokered Private Placement Financing

Atlas Engineered Products Announces Closing of Oversubscribed Private Placement for Gross Proceeds of Over $4.5 million February 10, 2020

Nanaimo, British Columbia / Atlas Engineered Products (“AEP” or the “Company”) (TSX-V: AEP; OTC Markets: APEUF) is pleased to announce that it has closed its previously announced non-brokered private placement offering for gross proceeds of $4,597,253.60 (“the Offering”). The Offering was previously announced on December 16, 2019 for proposed gross proceeds of up to $4,250,000.

The Company issued a total of 11,493,134 units (each a “Unit”) under the Offering at a price of $0.40 per Unit. Each Unit under the Offering consists of one AEP common share (a “Common Share”) and one non-transferrable Common Share purchase warrant (a “Warrant”). Each Warrant entitles the holder to purchase one additional Common Share at a price of $0.60 per share for a period of two years from the date of issuance.

Directors and officers purchased a total of 475,000 Units for gross proceeds of $190,000. Employees of AEP purchased an additional 307,500 Units under the Offering for gross proceeds of $123,000.

BarbeRiche a écrit:

BarbeRiche a écrit:

BarbeRiche a écrit:

BarbeRiche a écrit:Pour les investisseurs de dividendes, ce titre pourrait vous intéresser.  Je connais beaucoup d'investisseurs aguerris qui le possède en portfefeuille et qui croit qu'au cours actuel et le tax loss season, c'est une bonne opportunité.  $PIF.TO

https://seekingalpha.com/article/4313281?source=ansh

Pas de position

Closé à 13$ hier.  Déjà un rebond de 10-15%+ depuis la mi-décembre.

Pas de position.

Présentement 13.80$ avec un high de 14$ aujourd'hui (+20-25%).  Je trade pas vraiment court terme en général mais p-e que je vais me garder des liquidités pour des candidats potentiels de tax loss à la fin 2020...

Close à 15.14$  beau rebond de 30-35% en 1 mois

Xebec aussi en feu wow 3.19$

PIF 17$ +
XBC 4$ +

Le secteur des microcaps est en feu...plusieurs titres touchent des sommets de 52 semaines.

Mes positions sont pas mal stagnantes, pas évident quand tout semble monter autour de toi!

Nouvelle position pour moi. Et ce n'est pas une microcap GUD.TO (Knight Therapeutics)

Vraiment bon writeup (de février 2019) : http://www.canadianvaluestocks.com/knight-revisited/
Un autre excellent writeup du même gars, plus récent (novembre 2019) : http://www.canadianvaluestocks.com/jonathan-goodman/
Highlights Q3 de l'acquisition Biotoscana : https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/f78739c6-0e47-4145-8a2e-947b5835a922/758b4ee4-ae60-49a2-b9df-8876b24fef22_GBIO_ER_3Q19_ENG_final.pdf

Investor deck February 2020 de GUD : https://www.gud-knight.com/wp-content/uploads/KTI_Corporate_Presentation_February-vF.pdf

Quelqu'un connait l'entreprise?

Non, mais je me souviens de Paladin par contre.

Mr Jack a écrit:Non, mais je me souviens de Paladin par contre.

Pour ceux qui ne connaissent pas Paladin Labs :



Jonathan Goodman (CEO) est reconnu pour être un excellent allocateur de capital et pour être très patient. Il a lancé Knight Therapeutics la journée où Paladin Labs a été vendue.

La compagnie avait 700M$ (5.16$/action) en cash au dernier trimestre de sept 2019 et avant l'acquisition de Biotoscana. Aucune dette. Sur-capitalisée et beaucoup d'investisseurs ont critiqué l'entreprise pour cette raison. Il y a eu un activiste qui a lancé un proxy fight, sans succès, accusant l'entreprise de ne pas déployer son capital essentiellement :

«Medison, which owns 7.3 per cent of Knight’s shares, launched a proxy fight in March after accusing Knight CEO Jonathan Goodman of having conflicts of interest and of deploying an ultra-conservative business strategy. Knight has responded by saying that the proxy fight is a conduit for Jakobsohn to obtain control of the company and its millions in cash to boost Medison.»


Je pense que la situation actuelle avec les marchés qui sont shaky et qui pourrait créer des opportunités pour Knight de déployer une partie de son capital.

C'est un titre qui est très bien outillé pour résister à une possible récession, qui n'a aucunement besoin de se lever des capitaux et avec lequel je vais dormir sur mes deux oreilles peu importe où va le marché et le prix de l'action.

C'est un titre que je vise garder pour le très long terme et qui risque de tester ma patience. C'est à la fois un test pour moi et une diversification du portfolio dans une plus grande capitalisation et surtout dans une business qui a énormément plus de chance de survivre à une récession que mes titres actuels. Diminuer le risque d'une partie d'une portfolio essentiellement.

BarbeRiche a écrit:

Mr Jack a écrit:Non, mais je me souviens de Paladin par contre.

Pour ceux qui ne connaissent pas Paladin Labs :



Jonathan Goodman (CEO) est reconnu pour être un excellent allocateur de capital et pour être très patient.  Il a lancé Knight Therapeutics la journée où Paladin Labs a été vendue.

En fait, lors de la transaction, KT a été spin-offé de Paladin, c'est une partie de Paladin qui n'a pas été vendue dans la transaction. Essentiellement ce sont des droits de commercialisation sur un ou trois médicaments que KT a conservé + l'équipe de commercialisation de ceux-ci (je crois).

Tu as raison, il manque sûrement des détails mais en résumé :

"As part of the deal with Endo, Goodman had a couple of stipulations. He formed Knight as a spinoff to Paladin shareholders, and negotiated for Knight to start with $1 million cash, the rights to the drug Impavido (treatment for leishmaniasis, a disease spread by sandfly bites), and a voucher which expedites the FDA review process."

Pas fou le mec, 100x plus facile de partir une entreprise avec un asset en partant

Je suis pas le seul à acheter on dirait!  Buy back de la compagnie d'environ 3M$ d'actions depuis le 21 février :

Achat de 15 000 actions de URL à 0.34$....descendu à 0.32$ et close à 0.36$ aujourd'hui...

Achat de 2600 de GUD.TO avec une moyenne de 6.75$ dans la dernière semaine....close à 6.47$.

Mise à jour concernant GUD du même auteur mentionné plus haut : Here We Go

Graphique intéressant concernant les smallcaps :

on disait que 2000 a 2010 etait une decennie perdue en bourse.. il semble 2010-2020... soit perdue aussi... generation perdue lol et la tout le cash qui va etre injecté pour relancer l economie.. ca va diluer...

ptete une lueur d espoir mais pour nous ye tard un peu.. on assistera ptete a un baby boom ... ya rien de bon a la tele lol

2010-2020 ca fait 11 ans ça

lol

ça sent pas le succès pour demain...hate de voir les futures... mcdo ferme ses restos aux UK au complet.. pas de service auto...notamment.

Chartwell (titre DGI, un reit) est magané... ils ont bcp de residences pour personnes agees. Moyen terme on va avoir un gros chunk de la population qui seront interesses par ce qu ils offrent.. mais bon.. ca peut changer ça aussi... bien qu'on ne le souhaite pas.

oups j'ecrivais pas a la bonne place... mais bon chartwell est presque rendu une microcap

Ça dit quoi les microcap? De belles opportunités à votre avis?

sur 3 ans, le TSXV est pas joli comparé au TSX mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de belles perles à trouver:

Barbe est notre expert microcaps... donnes nous les bons stocks qu'on deviennent riches